Ý tưởng đầu tư của Buffett là gì khi chứng khoán Mỹ đạt mức cao mới?
Là một nhà đầu tư, chúng tôi rất chú ý đến mọi điều Buffett nói và làm.
Buffett nói trong di chúc công khai gần đây của mình: Tôi may mắn vì xác suất được sinh ra ở Hoa Kỳ giống như trúng số. Buffett cho biết tại cuộc họp cổ đông rằng các khoản đầu tư chính của Berkshire sẽ luôn ở Hoa Kỳ.
BẮN CÁTại sao Buffett lại nói điều này, chúng ta sẽ nói về vấn đề này ở nửa sau của chương trình.
Khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đạt mức cao mới, Buffett bắt đầu tăng lượng tiền mặt nắm giữ và tiếp tục mua Occidental Petroleum Với tư cách là một nhà đầu tư bình thường, chúng ta nên làm gì? Nhìn chung, chúng ta khó có thể đánh giá xu hướng chung và đưa ra dự đoán chính xác. Nhưng chúng ta có thể sử dụng một phần tiền để sao chép vị trí cổ phiếu của các vị thần chứng khoán, và bắt chước những vị thần thành công cũng là một chiến lược. Chúng ta có thể nghiên cứu những cổ phiếu chính mà Buffett nắm giữ và xem chúng ta có thể tiếp tục mua những cổ phiếu nào. Hoặc dựa trên số cổ phiếu Buffett mua trong vòng một năm, chúng tôi cũng mua chúng. Hoặc mua cổ phiếu của công ty Buffett.
Ngoài ra, Buffett thường khuyến nghị các nhà đầu tư thông thường mua Quỹ Chỉ số S&P 500 Về lâu dài, hiếm có nhà đầu tư chuyên nghiệp nào có thể đánh bại được Chỉ số S&P 500.
Bạn cũng có thể thử các chiến lược trên.
Buffett giảm vị thế ở cổ phiếu công nghệDự trữ tiền mặt của công ty Buffett vẫn đang tăng lên và dự kiến sẽ vượt mốc 200 tỷ USD vào cuối quý hai. Buffett tin rằng nền kinh tế Mỹ đang gặp vấn đề vào năm 2008 và ông cũng đã tiết kiệm được rất nhiều tiền mặt vào thời điểm đó.
Đối mặt với việc thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục, Buffett chọn chốt lời từ một số cổ phiếu và tăng lượng tiền mặt nắm giữ. Các công ty công nghệ như Apple và BYD đã trở thành mục tiêu cắt giảm chính của Buffett. Ngoài ra, một số cổ phiếu bảo hiểm, năng lượng cũng được mua vào như Occidental Petroleum.
Buffett đã giảm lượng nắm giữ 116 triệu cổ phiếu Apple trong quý đầu tiên, thu về hơn 20 tỷ USD. Tuy nhiên, Apple gần đây đã đạt mức cao kỷ lục, lần lượt vượt qua NVIDIA (NVIDIA) và Microsoft để trở thành công ty lớn nhất thế giới. theo vốn hóa thị trường.
Lý do khiến Buffett giảm đáng kể vị thế của mình tại Apple một phần là do hoạt động yếu kém của Apple. Buffett giải thích cho điều này là việc giảm tỷ lệ sở hữu của Apple là do lý do thuế sau khi khoản đầu tư đã thu được lợi nhuận đáng kể, thay vì dựa trên đánh giá dài hạn về cổ phiếu.
Từ phong cách nắm giữ vị trí của Buffett, chúng ta có thể thấy rằng việc nắm giữ vị trí dài hạn là thói quen của Buffett Miễn là các nguyên tắc cơ bản của công ty không thay đổi đáng kể, thì vị thế của Buffett nhìn chung sẽ chỉ là "sửa chữa nhỏ" và sẽ không tạo ra những thay đổi lớn. Đi vào. Tuy nhiên, kể từ tháng 6 năm nay, do giá cổ phiếu Apple phục hồi, kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu tại Apple của Buffett có thể sẽ chấm dứt.
Ngoài ra, gần đây Buffett đã bắt đầu giảm tỷ lệ sở hữu tại BYD. Ngày 11/6, Berkshire đã giảm lượng cổ phiếu BYD H nắm giữ xuống 1,3475 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,02% xuống 6,90%.
该情境假设了在全球经济严重衰退时，商业地产价格下降40%、办公室空置率大幅上升、房价下跌36%、股票价格下跌55%，以及失业率达到10%。美联储希望确定银行们在面对该情况时，仍有能力继续向家庭和企业提供贷款。
中汽信科称，供应链企业跟随车企出海是当前最主流模式。供应链企业出海不仅能降低运费和关税成本，还能巩固其在全球市场的地位。中汽信科的调研显示，中国供应链企业海外布局主要地区分别是欧洲、北美和东南亚，这些区域也是中国汽车出口的主要市场。
吴田玉表示，因应全球经济、区域政治与供应链完整性，加上北美正快速发展人工智能（AI）技术，将在目前厂区约20分钟车程的地点，新设一个测试厂区，投入高阶测试，服务北美地区的AI相关客户。
检察官表示，PCIA“在2019年和2020年对墨西哥的某些出口交易中，将超过3,200万美元的超低硫柴油（ULSD）误报为矿物油混合物”。
海运数据公司Linerlytica本月表示，全球港口拥堵程度已达18个月以来的新高，60%的船只停泊亚洲。截至6月中旬，总运力超过240万箱（20呎柜）的船只，正在下锚地点等候。
然而，今年的618反而证明了在中国经济低迷之际，让捂紧钱包的消费者花钱有多困难。
Gia tăng vị thế trong lĩnh vực bảo hiểm và năng lượng truyền thốngBuffett thích đầu tư vào các ngành truyền thống. Trong quý đầu tiên của năm nay, ông đã tăng đáng kể vị thế của mình trong cổ phiếu bảo hiểm và lĩnh vực năng lượng truyền thống, đặc biệt là Occidental Petroleum. Kể từ tháng 6 năm nay, ông đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Occidental Petroleum lên 9 lần. Tính đến thời điểm hiện tại, Berkshire nắm giữ tổng cộng 255,28 triệu cổ phiếu của Occidental Petroleum, chiếm 28,79% số cổ phiếu phát hành. Ngoài ra, Berkshire còn nắm giữ khoảng 8,5 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi của Occidental Petroleum. Nhưng đánh giá từ diễn biến giá cổ phiếu, cổ phiếu này đã không tăng đáng kể kể từ năm 2022.
Lý do khiến Buffett lạc quan về Occidental Petroleum một mặt là do khối lượng lớn tài sản dầu mỏ và khí đốt tự nhiên mà công ty sở hữu ở Hoa Kỳ, mặt khác, nó liên quan nhiều đến quan điểm của Buffett. sở thích hành vi.
Tổng hợp lại, việc Buffett giảm vị thế trong cổ phiếu công nghệ và tăng vị thế trong lĩnh vực năng lượng và bảo hiểm sẽ gửi tín hiệu đến thế giới bên ngoài rằng dự trữ tiền mặt của Buffett có thể giảm mạnh trong tương lai khi thị trường chứng khoán Mỹ bước vào giai đoạn điều chỉnh.
Mặc dù lãi suất ở Hoa Kỳ vẫn ở mức cao nhưng thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục đạt mức cao mới trong những năm gần đây và hàng nghìn tỷ đô la chi tiêu của chính phủ cũng như các biện pháp cứu trợ tiếp tục tạo ra sự giàu có cho người Mỹ. Nghiên cứu mới nhất cho thấy Hoa Kỳ sẽ có thêm nhiều triệu phú hơn các khu vực khác trên thế giới vào năm 2023, có thêm ít nhất 600.000 triệu phú và tạo ra khối tài sản kỷ lục.
Báo cáo từ Capgemini Consulting cho thấy số lượng triệu phú ở Hoa Kỳ sẽ tăng 7,3% vào năm 2023 lên 7,5 triệu và tổng tài sản sẽ tăng lên 26,1 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 7% so với năm 2022. Sự giàu có của những người ở đỉnh kim tự tháp giàu có tăng nhanh nhất. Số người Mỹ có tài sản ròng hơn 30 triệu USD đã tăng 7,5% vào năm 2023, đạt 100.000 người, trong khi tài sản của họ tăng vọt lên 7,4 nghìn tỷ USD.
Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng vọt, nhưng cổ phiếu A đại lục vẫn yếuMặc dù thị trường chứng khoán toàn cầu thường xuyên đạt mức cao mới trong năm nay nhưng cổ phiếu hạng A của Trung Quốc đại lục vẫn ở mức yếu. Chỉ số Shanghai Composite lại giảm xuống dưới mốc 3.000 điểm. Mười năm trôi qua, thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn lơ lửng ở mức 3.000 điểm, với 160 triệu cổ đông thua lỗ nặng nề. Theo báo cáo trực tuyến, các ngành bị thiệt hại nặng nề nhất ở Trung Quốc vào năm 2023 là: thứ nhất là nhà đầu tư chứng khoán và công dân cơ bản, với mức thiệt hại từ 30% đến 50%; thứ hai là chủ nhà, thiệt hại khoảng 20%, thứ ba là nông dân trồng rau; , với mức lỗ khoảng 30% đến 50%;
Khoản đầu tư của các hộ gia đình Trung Quốc vào bất động sản và thị trường chứng khoán đã chịu tổn thất nặng nề kể từ năm 2019.
Cộng đồng quốc tế tiếp tục lên án các vấn đề nhân quyền của ĐCSTQ, bao gồm việc đàn áp người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, các nhà hoạt động nhân quyền, Pháp Luân Công, v.v. Ở một quốc gia của ĐCSTQ, nơi nhân quyền không thể được đảm bảo, sự giàu có của người dân không thể được đảm bảo, cũng như lợi ích của các doanh nghiệp tư nhân không thể được hoàn lại trong ba mươi năm gần đây khiến người dân nhớ đến Ngũ Phản trong những ngày đầu cai trị của ĐCSTQ. các môn thể thao. Năm 1953, một số lượng lớn các ông chủ ở Thượng Hải bắt đầu kiểm toán tài khoản của mình. Đây là một lịch sử có thật và bi thảm của Phong trào Năm phản của ĐCSTQ đã khiến tất cả các nhà tư bản lúc bấy giờ khó có thể trốn thoát.. Cái gọi là “chống trốn thuế” bắt nguồn từ việc Thượng Hải được mở cảng dưới thời Quang Tự, Thượng Hải chính thức mở cửa với nước ngoài vào năm 1843 theo quy định của Hiệp ước Nam Kinh và Hiến chương Thương mại 5 cảng. . Có nghĩa là, các nhà tư bản Thượng Hải đã bị điều tra trong 90 năm. Bọn tư bản đã mất hết tiền và không đủ khả năng đóng "thuế". Họ muốn chết nhưng không thể nhảy xuống sông Hoàng Phố vì sẽ bị cho là đã sang Hong Kong. Gia đình họ sẽ tiếp tục bị đàn áp nên họ phải làm vậy. không còn cách nào khác là nhảy xuống chỗ chết của họ và để ĐCSTQ nhìn thấy xác chết. Người ta kể rằng vào thời điểm đó, không ai dám đi bộ ở hai bên các tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải vì sợ bị ai đó nhảy từ trên cao xuống đè chết.
So với các nhà đầu tư Trung Quốc, Buffett may mắn nên trong di chúc công khai gần đây của ông đã nói: Tôi rất may mắn, vì xác suất sinh ra ở Mỹ giống như trúng số. Ông cũng tuyên bố tại cuộc họp cổ đông rằng các khoản đầu tư chính của Berkshire sẽ luôn ở Hoa Kỳ.
Nếu có cơ hội đến Hoa Kỳ, với tư cách là một nhà đầu tư bình thường, chúng tôi cũng có thể bắt chước mô hình đầu tư của Buffett trên thị trường chứng khoán.
Liên kết video của bài viết này trong Clean World: https://www.ganjingworld.com/live/1gs17p7fokgc9Er62C63WgpQl1ji1c
BẮN CÁNhóm sản xuất "Jingyuan Finance"
Người phụ trách biên tập: Li Hao#
Tại sao làm giàu lại khó đến vậy? Buffett: 8 việc nên “phung phí” tiền vào [Diễn đàn Elite] Khủng hoảng kinh tế có tái diễn không? Lời cảnh báo của Buffett Buffett: Đừng lãng phí tiền vào 10 điều này